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테마와 종목 선정 이유

  • 드론 테마의 과거 급등 사례 및 대장주 주도주 변천사

    작은연못 16 회 2025-06-14

  • 

    1. 드론 테마의 초기 형성기 (2014년 ~ 2016년)

    주요 배경

    • 국내 드론 테마의 초기 형성은 박근혜 정부 시절 ‘창조경제’ 정책의 일환으로 스마트 드론산업 육성 정책이 발표되면서 시작되었습니다.
    • 전세계적으로 상업용 드론이 본격적으로 상용화되던 시기였고, DJI 등의 글로벌 업체 부각 속에 국내에서도 관련 테마가 부각되었습니다.
    • 농업용, 산업용, 보안용 드론 수요 증가 기대감이 형성되었습니다.

     

    주요 급등 사례

    • 제이씨현시스템

    DJI 드론 국내 유통 파트너로서 가장 먼저 시장의 관심을 받으며 대장주 역할.

    2015년~2016년 DJI의 글로벌 성장과 함께 3배 이상 상승한 바 있음.

    • 네온테크

    정밀 가공 및 산업용 드론 장비 생산으로 수혜주로 부각.

    • 한빛소프트

    VR 드론게임 개발 관련 테마로 단기 급등.

     

    초기 대장주:

    제이씨현시스템 → 네온테크 → 한빛소프트(파생테마)

     

    2. 군수 드론 부각기 (2017년 ~ 2019년)

    주요 배경

    • 북한 리스크 고조 및 국방 예산 확대.
    • 군사용 드론 및 무인 정찰기 국산화 수요 증가.
    • 한화·LIG넥스원·KAI 등이 국방 드론사업 본격 진출.
    • 5G 인프라 확대가 드론 운용체계 개선 기대감을 자극.

     

    주요 급등 사례

    • LIG넥스원

    군용 드론, 무인 감시체계, 국방 드론 체계 본격 개발.

    2018~2019년 방산 수출 기대감과 함께 단기 50% 이상 상승.

    • 한화시스템

    감시·정찰 드론, 통신·관제 솔루션 개발.

    2019년 코스피 상장 이후 방산 드론 대표주자로 부상.

    • 한국항공우주 (KAI)

    중고도 무인 정찰기(MUAV), 군사용 무인기 개발 계약 체결로 급등.

     

    주도주 변화:

    제이씨현시스템 → LIG넥스원 → 한화시스템 → 한국항공우주

     

    3. 민간·산업용 드론 확장기 (2020년 ~ 2021년)

    주요 배경

    • 코로나 이후 비대면 물류, 택배 드론, 방역 드론, 재난 대응 드론 수요 증가.
    • 정부의 K-드론 로드맵 발표 (2020): 드론 교통관리시스템(UTM) 개발 정책 본격화.
    • 스마트시티·5G·자율주행 융합 확대.
    •  

    주요 급등 사례

    • KT

    5G 기반 드론 교통관리 시스템 시범사업 주관.

    정부 UTM 시범사업 파트너 선정 발표 이후 단기 급등.

    • 스마트레이더

    고성능 레이더 센서 기술로 자율비행 드론 핵심 부품 부각.

    • 에이럭스, 네온테크, 딥마인드

    산업용 드론 제작사들이 부각되며 단기 급등.

    • 퍼스텍

    한화 계열 방산 드론 수혜 기대감으로 단기 급등.

     

    주도주 변화:

    한화시스템 → KT → 스마트레이더 → 딥마인드·에이럭스(신흥 주도주)

     

    4. 글로벌 공급망 확장 및 AI 융합기 (2022년 ~ 현재)

    주요 배경

    • 우크라이나 전쟁 이후 드론 전쟁 기술 주목.
    • AI 드론, 군사 전술 드론, 정찰 드론의 실전 활용이 투자심리에 반영됨.
    • 산업용 드론: 재난구조, 건설측량, 농업방제 시장 확대.
    • 2023~2025년 한국 정부의 K-드론 2.0 정책 발표와 스마트시티 연계 확대.

     

    주요 급등 사례

    • 한화에어로스페이스

    군사용 드론·저피탐 무인기 개발로 방산 드론 대표주자 등극.

    • 쎄트랙아이

    정밀 광학 시스템 및 군정찰 드론 핵심부품 공급으로 급등.

    • 켄코아에어로스페이스

    드론·항공기 경량 부품 수출 확대로 주목.

    • 베셀, 디티앤씨

    항공부품, 인증서비스 확대 이슈로 동반 상승.

     

    주도주 변화:

    한화에어로스페이스 → 쎄트랙아이 → 켄코아에어로스페이스 → 베셀·디티앤씨(확장세)

     

    5. 드론 테마 대장주 변천사 요약

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    시기대장주특징
    2015~2016제이씨현시스템DJI 국내 유통, 민간 드론 초기 기대감
    2017~2019LIG넥스원 → 한화시스템군수 드론, 국방 예산 확대
    2020~2021KT → 스마트레이더5G UTM·자율비행 드론 부각
    2022~2025한화에어로스페이스 → 쎄트랙아이 → 켄코아에어로스페이스실전 군사드론, AI 드론 실용화 확장
    •  

     

    드론 테마는 시간이 지날수록 민간용 → 군수용 → 융합산업용 → AI·스마트시티 기반으로 진화하고 있습니다.

     

    초기에는 DJI 연계 민간업체들이 부각되었지만, 현재는 군수 드론 및 융합기술 업체들이 테마의 핵심으로 자리를 잡아가고 있습니다.

     

    따라서 향후에도 드론 테마에 접근할 때는 정부 정책, 국방 예산, AI 및 통신 인프라 변화를 중요한 투자 신호로 삼는 것이 유리할 것입니다.

    



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